จุดอ่อนที่อันตราย

นักลงทุนส่วนใหญ่ตายจากสองจุดอ่อนที่อันตราย: อารมณ์หรือความไม่รู้ ผู้ที่ยังเป็นมือใหม่มักจะทำการซื้อขายตามสัญชาตญาณ ทำให้คาดหมายผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์เป็นลบและทำให้พวกเขาตกอยู่ในภาวะที่ไม่ควรซื้อขาย ในขณะที่นักลงทุนที่สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ไม่รู้นี้ไปได้ก็จะพัฒนาระบบที่ดีกว่า เมื่อพวกเขามีความมั่นใจมากขึ้น พวกเขาก็จะเสี่ยงมากขึ้นและทำให้เกิดอันตรายครั้งที่สอง!

ความมั่นใจที่ทำให้เกิดความโลภ

ความมั่นใจทำให้พวกเขาโลภและลงทุนมากเกินไปในธุรกรรมเดียว ซึ่งผลที่ตามมาคือการขาดทุนหลายครั้งภายในระยะเวลาสั้นๆ สามารถทำให้พวกเขาเสียเงินทั้งหมดได้ หากพวกเขาใช้เงิน 1/4 ของเงินทุนในแต่ละรอบ มีโอกาสสูงมากที่จะสูญเสียทั้งหมด เพราะเพียงแค่การขาดทุนไม่กี่ครั้งก็อาจทำให้เงินทั้งหมดหายไปได้ แม้แต่ระบบการซื้อขายที่ดีที่สุดก็สามารถผิดพลาดได้ง่ายเช่นกัน แม้ว่าจะลงทุนเพียง 1/10 ของเงินทุนทั้งหมด คุณก็ยังมีโอกาสที่จะอยู่รอดได้ไม่นาน

การควบคุมความเสี่ยง

การขาดทุนในธุรกรรมเดียวแม้เพียงเล็กน้อยต่อเงินทุนทั้งหมด ก็เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดสำหรับนักพนันมืออาชีพ ในขณะที่ทัศนคติของนักลงทุนมือสมัครเล่นนั้นก็เหมือนกับความเข้าใจผิดของคนที่ดื่มเหล้า เริ่มต้นด้วยเวลาที่มีความสุข แต่สุดท้ายจะทำให้ตัวเองต้องลำบาก การทดลองมากมายชี้ให้เห็นว่า เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการพัฒนาระยะยาว นักลงทุนควบคุมการสูญเสียจากธุรกรรมหนึ่งๆ ให้อยู่ภายใต้ 2% ของทุนทั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการซื้อขายและค่าคอมมิชชั่นแล้ว

การป้องกันการสูญเสีย

หากคุณมีเงินทุน 20,000 ดอลลาร์ การขาดทุนสูงสุดที่อนุญาตในธุรกรรมหนึ่งๆ จะต้องไม่เกิน 400 ดอลลาร์ หากคุณมี 100,000 ดอลลาร์ การขาดทุนสูงสุดจะต้องไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์ แต่ถ้าคุณมีแค่ 10,000 ดอลลาร์ การขาดทุนสูงสุดจะต้องไม่เกิน 200 ดอลลาร์ นักเก็งกำไรส่วนใหญ่ได้ยินแล้วส่ายหัว เพราะว่าเงินทุนส่วนใหญ่มีน้อย หลักการ 2% นี้จะทำลายความฝันในการร่ำรวยเร็ว แต่ตรงกันข้าม นักลงทุนมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่กลับเห็นว่าหมายเลข 2% นั้นสูงเกินไป

การตั้งมาตรฐาน

มาตรฐานที่พวกเขาตั้งตนไว้คือการขาดทุนจากธุรกรรมหนึ่งๆ ไม่ควรเกิน 1% หรือ 1.5% ของทุนทั้งหมด หลักการ 2% ตั้งค่ากำแพงป้องกันที่มั่นคงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่หนักหน่วงจากตลาด แม้ว่าจะขาดทุนติดต่อกันห้าหรือหกครั้งก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการอยู่รอด ในทุกกรณี หากคุณต้องการเก็บบันทึกการซื้อขายที่ดีที่สุด คุณต้องควบคุมการสูญเสียในแต่ละเดือนให้อยู่ที่ 6-8% เมื่อการสูญเสียถึงข้อจำกัดนี้ ให้หยุดทำการซื้อขายในระยะเวลาที่เหลือของเดือน ใช้เวลานั้นเพื่อพิจารณาตัวเองและทบทวนกลยุทธ์และตลาด

การควบคุมการเทรด

หลักการ 2% ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการทำการค้าที่ยากเกินไป เมื่อระบบของคุณส่งสัญญาณเข้าซื้อ ควรคำนึงถึงระดับการหยุดขาดทุนที่สมเหตุสมผล หากระดับการหยุดขาดทุนเป็นไปตามที่เสี่ยงเกิน 2% ของเงินทุน จะต้องยกเลิกการทำธุรกรรม รอคอยโอกาสการซื้อขายที่มีการหยุดขาดทุนแคบจะมีความคล่องตัวมากกว่า ในขณะที่รอโอกาสซื้อขายนี้ยังช่วยลดความตื่นเต้นในการซื้อขาย แต่นำไปสู่โอกาสในการทำกำไรที่สูงกว่า

การคำนวณจำนวนสัญญา

คุณต้องเลือกความตื่นเต้นและการทำกำไรตามความต้องการที่แท้จริงของคุณ หลักการ 2% จะช่วยคุณในการตัดสินใจในเรื่องจำนวนสัญญา ตัวอย่างเช่น หากคุณมีทุน 20,000 ดอลลาร์ การขาดทุนสูงสุดต่อธุรกรรมควรเป็น 400 ดอลลาร์ หากระบบของคุณส่งสัญญาณการซื้อขายที่มีเสน่ห์มีความเสี่ยง 275 ดอลลาร์ คุณสามารถซื้อหนึ่งสัญญาได้ แต่หากความเสี่ยงมีเพียง 175 ดอลลาร์ คุณสามารถซื้อได้สองสัญญา หากตลาดสอดคล้องกับความคาดหวังของคุณ คุณจะเพิ่มตำแหน่งได้อย่างไร? หลักการ 2% ก็มีประโยชน์เช่นเดียวกัน หากตำแหน่งที่คุณสร้างตามเทรนด์มีผลกำไร คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งได้ โดยต้องควบคุมความเสี่ยงของตำแหน่งเพิ่มเติมให้อยู่ภายใต้ 2% ของเงินทุนทั้งหมด