การสร้างระบบการเทรดของนักลงทุนเป็นกระบวนการที่ยาวนาน

การสร้างระบบการเทรดนั้นมักจะเป็นกระบวนการที่ยาวนาน การปรับแต่งระบบการเทรดอย่างละเอียดสามารถใช้เวลาตลอดชีวิต หากวิธีการหรือแนวคิดไม่ถูกต้อง ก็จะมีแนวโน้มที่จะเบี่ยงเบนไปจากเส้นทางที่ถูกต้อง และเสียเวลาไปมากมาย

เส้นทางที่ผิดพลาดที่หนึ่ง: ความใจร้อน

แรงจูงใจหลักของผู้เข้าร่วมการตลาดคือการทำเงินซึ่งไม่จำเป็นต้องปิดบัง แต่ความใจร้อนมักทำให้ไม่ก้าวหน้า เพราะว่าการเทรดเป็นเรื่องที่ลึกและซับซ้อนเหมือนศาสตร์อื่น ๆ และแตกต่างจากหลายศาสตร์ในธรรมชาติ เนื่องจากมันไม่ใช่ศาสตร์ที่มีความแน่นอน 100% มันมีความคล้ายคลึงกับการศึกษาสภาพอากาศหรือทฤษฎีเหตุการณ์แบบสุ่มในฟิสิกส์สมัยใหม่

ในสถานการณ์เช่นนี้ ความคิดที่จะทำให้เร็วขึ้นมักจะรบกวนการประเมินความก้าวหน้าในกระบวนการเรียนรู้และความรู้ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบการเทรดของตัวเอง กล่าวง่ายๆ ว่าความสำเร็จเพียงครั้งหรือสองครั้งไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าคุณได้เดินทางในเส้นทางที่ถูกต้อง และความล้มเหลวเพียงครั้งหรือสองครั้งก็ไม่แสดงว่าคุณผิดดังนั้นจะต้องมีความอดทนในการวิเคราะห์ บันทึก สถิติ และการประเมินระบบการเทรดอย่างอดทน

เส้นทางที่ผิดพลาดที่สอง: ขาดความมีเหตุผล

ในการมองเห็นของผม “การเทรด” เป็นคำที่กว้าง รวมไปถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ชัดเจนและการมองไปที่มูลค่า และอาจรวมมากกว่านั้นอีก

ผมมีมุมมองที่ชัดเจน: การเทรดคือวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ศิลปะ

ขณะนี้มีการกล่าวว่าการเทรดเป็นศิลปะ ซึ่งผมไม่เห็นด้วย วิทยาศาสตร์และศิลปะมีความแตกต่างกันอย่างพื้นฐาน คือ วิทยาศาสตร์อิงจากเหตุผลและมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลอย่างมีระบบ แต่ศิลปะขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างและไม่เสมอไปที่จะมีสิ่งที่ถูกและผิด

เหตุใดการเทรดจึงได้รับการมองว่าเป็นศิลปะ? เนื่องจากความไม่แน่นอนในศาสตร์นี้สูงมาก เนื่องจากการสุ่มของตลาด และประวัติศาสตร์การเทรดยังไม่ยาวนานมากซึ่งยังไม่เพียงพอในการพัฒนาให้สมบูรณ์ ในสถานการณ์นี้ความคล้ายคลึงกับศิลปะจึงเกิดขึ้น เพราะเหตุนี้ ความสามารถในการใช้เหตุผลในกระบวนการสร้างระบบการเทรดจึงไม่มีข้อสงสัย

เส้นทางที่ผิดพลาดที่สาม: ขาดนิสัยการใช้ข้อเท็จจริงและข้อมูลในการตรวจสอบ

การปฏิบัติจริงเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความจริง

หลังจากการคัดกรอง “ความมีเหตุผล” แล้ว การตรวจสอบให้ถูกต้องผ่านการปฏิบัติคือด่านที่สองในการยกระดับคุณภาพของระบบการเทรด

เช่น เมื่อคุณเห็นความคิดเห็นจาก “อาจารย์” ในฟอรั่ม คุณจะยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขหรือไม่? หรือคุณจะคัดกรองข้อมูลผ่านสองด่านนี้ก่อนแล้วค่อยเลือกใช้ในระบบการเทรดของคุณ?

เส้นทางที่ผิดพลาดที่สี่: จินตนาการมากเกินไป

จินตนาการที่มากเกินไปเป็นเส้นทางที่ง่ายมากที่จะเดินไป

ยกตัวอย่างง่ายๆ คำว่า “ผู้จัดการ” ในตะวันตกมักเรียกว่า “ผู้ที่มองไม่เห็น” ซึ่งมักกลายเป็นบุคคลอันลึกลับในใจนักลงทุนทั่วไป ในตลาดหุ้น เกือบจะไม่มีนักลงทุนรายย่อยคนไหนไม่กล่าวถึงผู้จัดการเมื่อหุ้นขึ้น พวกเขามักคิดว่าผู้จัดการกำลังดึงหุ้นหรือปั่นราคา และเมื่อหุ้นตก ก็คิดว่าผู้จัดการกำลังทำการถอนเงิน

แน่นอนว่ามืออาชีพบางคนมีความสามารถในการอ่านตลาดได้ แต่มีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะมีคนหลายคนสร้างภาพลักษณ์ในใจของตนเองจากจินตนาการ นั่นคือแผนการที่เกิดจากจินตนาการ มีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหน?

เส้นทางที่ผิดพลาดที่ห้า: ความมั่นใจมากเกินไปหรือการต่ำต้อยมากเกินไป

การต่ำต้อยมากเกินไป มักทำให้เกิดความเชื่อถือที่ผิดพลาด การไม่ใคร่ครวญต่อการกระทำของอาจารย์และยอมรับไปโดยไม่ใคร่ครวญ หรือแม้กระทั่งเมื่ออาจารย์พูดเพียงเล็กน้อยก็คิดค้น รับความหมายลึกซึ้งที่แทบไม่มีอยู่จริง ระบบการเทรดที่สร้างจากความต่ำต้อยมักเต็มไปด้วยข้อดีและข้อเสีย

ในการด้านกลับกัน ความมั่นใจมากเกินไปอาจทำให้คุณไม่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ และปฏิเสธทุกอย่างที่แตกต่างจากความเข้าใจเดิม ทำให้คุณพลาดโอกาสในการปรับปรุงระบบการเทรดของตน