การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเคลื่อนไหวของตลาด

ภาพรวมของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการศึกษาตลาดและวิจารณญาณทางจิตวิทยาของนักเทรดในตลาดซึ่งสามารถสร้างขีดจำกัดของตลาด มันเกี่ยวข้องกับรูปแบบการเคลื่อนไหวและจังหวะรวมทั้งทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด ดังนั้นในระดับนี้มันใกล้เคียงกับความจริงมากกว่าการวิเคราะห์พื้นฐาน เนื่องจากมันใกล้ชิดกับตลาดโดยตรง ซึ่งทำให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นสามารถบรรลุมาตรฐานในขณะที่การวิเคราะห์พื้นฐานมักพบว่ามันยากเกินไปที่จะทำเช่นนั้น

ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน

แน่นอนยังมีอีกเหตุผลหนึ่งเพราะการวิเคราะห์ทางเทคนิคเน้นไปที่การวิเคราะห์เชิงปริมาณในขณะที่การวิเคราะห์พื้นฐานเน้นไปที่การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยเฉพาะในตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งมีการใช้เลเวอเรจทางการเงินที่สูงมาก การวิเคราะห์เชิงปริมาณมักจะมีความหมายใช้ได้มากกว่า การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ อย่างไรก็ตามในขณะที่เรามองเห็นจุดแข็งของการวิเคราะห์ทางเทคนิค เรายังต้องจำไว้อยู่เสมอว่าตลาดคือผู้กำหนดการวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ใช่การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่กำหนดตลาด

การตีความรูปแบบกราฟแท่งเทียน

เรามักจะเห็นรูปแบบแท่งเทียนคลาสสิก เช่น รูปแบบหัวและไหล่และรูปแบบการปรับตัวอื่น ๆ ผมไม่ต้องการจะพูดว่ารูปแบบราคาที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้นำไปสู่การลดลงของตลาด แต่จริงๆแล้วมันคือกระบวนการที่นำไปสู่การลดลงของตลาด ซึ่งดำเนินการสร้างรูปแบบคลาสสิกเหล่านี้ออกมา

อิทธิพลของแรงซื้อและแรงขาย

นักลงทุนในตลาดในช่วงเวลาหนึ่งจะมีกรอบความคิดทางจิตวิทยาที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับตำแหน่งราคาปัจจุบัน รวมข่าวสารและข้อมูลที่แตกต่างกัน ทำให้กลุ่มตลาดโดยรวมมีการตอบสนองที่แตกต่างกัน ทั้งนี้แล้วย้อนกลับมาสู่การเปลี่ยนแปลงอำนาจการซื้อขาย คู่ค้านั้นจะยังคงมีสุขภาพดีต่อไป เมื่อแรงซื้อมีมากกว่าแรงขาย ไม่ว่าจะมีข่าวสารหรือข้อมูลใดก็ตาม ตลาดย่อมมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้น

กระบวนการเปลี่ยนแนวทางการเทรด

แต่ข้อมูลและข่าวสารเหล่านี้จะค่อย ๆ ส่งผลต่อวิธีการที่นักเทรดมองตำแหน่งของตน และส่งผลย้อนกลับไปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ทางการซื้อขายทั้งหมด ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะทำให้เรามองเห็นรูปแบบคลาสสิคเหล่านี้ ดังนั้นการลดลงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะรูปแบบหัวและไหล่ แต่เนื่องจากกระบวนการที่ตลาดตก

ความสำคัญของการเข้าใจตลาด

แน่นอนว่าสถานการณ์จริงในตลาดอาจซับซ้อนกว่าที่ผมอธิบาย เช่น การที่เงินดอลลาร์มีการฟื้นตัวอย่างมากตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงแม้ผมจะไม่พิจารณาการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่ผมก็สามารถเข้าใจได้ว่าโอกาสที่เงินดอลลาร์จะลดลงในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์นี้นั้นมีน้อย แต่มีนักวิเคราะห์บางคนที่ทำนายว่าคุณจะลดลง นั่นคือความจริงแสดงให้เห็นว่าแนวทางที่ไม่ใช่การวิเคราะห์ทางเทคนิคของผมอาจสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของตลาดจริง

ตลาดและการประสบความสำเร็จของนักลงทุน

ตลาดคือพื้นที่ที่ไม่สร้างความมั่งคั่ง แต่อยู่ภายใต้การต่อสู้ของกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการได้รับทรัพย์สินโดยไม่สูญเสียทรัพย์ โชคชะตาของนักลงทุนส่วนใหญ่แตกต่างจากความคิดของพวกเขาเสมอ ทำให้ตลาดเสมอสามารถดำเนินการถ่ายโอนทรัพย์สินได้ ในกระบวนการนี้มักมีการบอกว่าอย่างน้อย 70% ของนักลงทุนผิดพลาด และสูญเสียเงินของพวกเขา

การเข้าใจความเป็นจริงในตลาด

การที่จะทำให้คนเก่ง ๆ ยินดีเป็นฝ่ายที่ถูกแบ่งสรรไม่ใช่เรื่องง่าย ตลาดเดียวที่ทำได้คือทำให้ทุกคนได้ผิดพลาด การหลอกลวง การใช้ประโยชน์ จะเป็นหัวข้อหลักในตลาด นอกจากนี้เมื่อเราเผชิญการปรับตัวที่ลดลง เรามักจะได้เห็นนักลงทุนที่เดิมรู้สึกมั่นใจเกี่ยวกับตลาด แต่สุดท้ายกลับสูญเสียความเชื่อมั่น และความอดทน แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ตลาดตัวเอง

บทสรุปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

เมื่อเราเข้าสู่ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค เราต้องจำไว้ว่ามันเป็นเพียงเครื่องมือและวิธีการที่จะช่วยเราเข้าใจตลาด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือ ตลาดเอง