ตลาดและจิตวิทยาของผู้ค้า

การศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิคมุ่งเน้นที่ตลาดและกิจกรรมทางจิตวิทยาของกลุ่มผู้ค้าที่ยังดำเนินการในตลาดนั้น โดยชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดที่ตลาดมักใช้ในการเคลื่อนไหวและทิศทางต่าง ๆ ดังนั้นในแง่นี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงใกล้ชิดกับความเป็นจริงมากกว่าการวิเคราะห์พื้นฐาน เพราะมันเกี่ยวข้องกับตัวตลาดโดยตรง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้พลังในการซื้อขายของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในด้านการซื้อขายประจำวันมีความเหนือกว่าการวิเคราะห์พื้นฐาน

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

แน่นอนว่ายังมีเหตุผลอีกหนึ่งข้อที่ทำให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีน้ำหนักมากขึ้น เพราะมันมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์เชิงปริมาณในระดับหนึ่ง ขณะที่การวิเคราะห์พื้นฐานนั้นมีน้ำหนักมากขึ้นในด้านการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สำหรับการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ที่มีการใช้เลเวอเรจทางการเงินเป็นจำนวนมาก การวิเคราะห์เชิงปริมาณมักจะมีความหมายมากกว่าการวิเคราะห์เชิงคุณภาพในหลาย ๆ ครั้ง

ตลาดกำหนดการวิเคราะห์

แต่ในขณะที่เราชมความแข็งแกร่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิค เราจะต้องจำไว้ว่าตลาดคือสิ่งที่กำหนดการวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ใช่การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่กำหนดตลาด เรามักจะเห็นรูปแบบกราฟแท่งเทียนที่โดดเด่นมากมาย เช่น รูปแบบหัวไหล่หรือรูปแบบยอดและก้น แต่จริง ๆ แล้วสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อคือ รูปแบบเหล่านี้ไม่ใช่สาเหตุให้ตลาดลดลง แต่ตลาดลดลงนี้มีการสร้างรูปแบบเหล่านี้ขึ้นมา

การตอบสนองของตลาด

ตลาดทั้งสองด้านจะมีสิ่งที่สามารถเรียกว่า "จิตวิทยาที่ละเอียดอ่อน" ในกระบวนการซื้อขาย เป็นการตอบสนองต่อข้อมูลและข่าวสารที่หลากหลาย ซึ่งทำให้ตลาดเกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างกันออกไปและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในพลังการซื้อขาย ดังนั้นหากความแข็งแกร่งในการซื้อมีมากกว่าความแข็งแกร่งในการขาย ไม่ว่าสถานการณ์ข่าวสารจะเป็นเช่นไร ตลาดจะต้องมีการเคลื่อนไหวขึ้น

การปรับรูปแบบของตลาด

แต่ข้อมูลและข่าวสารเหล่านี้จะค่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อความคิดในการพิจารณาตำแหน่งของนักลงทุนซึ่งสุดท้ายจะกลับมาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของพลังการซื้อขาย โดยในมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิค เราจะเห็นรูปแบบคลาสสิกเหล่านี้ จึงบอกว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการลดลงไม่ใช่เพราะรูปแบบ M แต่เป็นเพราะตลาดผ่านกระบวนการนี้ซึ่งการซื้อเริ่มเปลี่ยนเป็นอ่อนแรงและการขายเริ่มเข้มข้นขึ้น

การสร้างความสมดุลของตลาด

รูปแบบการจัดเรียงนั้นจะแสดงให้เห็นถึงความสมดุลของพลังระหว่างการซื้อขายสองฝ่ายภายในช่วงการเคลื่อนไหวหนึ่ง ๆ แม้จะมีความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกันในทิศทางการซื้อขาย ในที่สุดจะกลายเป็นกระบวนการที่เกิดความสอดคล้องกัน ซึ่งความสอดคล้องนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากการสมดุลเดิมไปเป็นความไม่สมดุลใหม่และในที่สุดก็จะสะท้อนเข้าสู่ตลาด

ความซับซ้อนของตลาด

อาจจะเป็นที่ชัดเจนว่าหมายความว่าตลาดจะมีความซับซ้อนมากกว่าที่ผมได้บรรยายไป เช่นในกรณีของการปรับตัวของดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ถึงแม้ว่าเมื่อผมไม่พิจารณาการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็สามารถทำความเข้าใจได้ว่าความน่าจะเป็นที่ดอลลาร์จะลดลงในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์นี้มีน้อยมาก แต่บางนักวิเคราะห์กลับใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคสรุปว่าจะต้องมีการปรับฐาน

การตัดสินใจของตลาด

สุดท้ายนี้ ตลาดจะเป็นผู้กำหนดตลาด ไม่ใช่การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่จะตัดสินตลาด นี่คือประเด็นหลักที่เราต้องพิจารณาและจดจำว่าตลาดคือสถานที่ที่ไม่สร้างความมั่งคั่ง แต่เป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับการโต้แย้งของกลุ่มคนเฉพาะที่หวังจะสร้างความมั่งคั่งมากกว่าเป็นการสูญเสีย

การกระจายความมั่งคั่งในตลาด

ทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่นี้ย่อมต้องการที่จะได้รับทรัพย์สินจากโลกันตร์นี้ แต่ผลลัพธ์กลับมักไม่ตรงตามความต้องการของกลุ่มคนส่วนใหญ่เสมอ เพราะตลาดมักจะทำการกระจายความมั่งคั่งและกระบวนการนี้หมายความว่ามีอย่างน้อย 70% ของนักลงทุนที่ทำผิดพลาดและสูญเสียเงินทุน

ความท้าทายในตลาด

ลองจินตนาการดูว่า จะทำอย่างไรให้คนกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนมีข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเชี่ยมอ่อนน้อมยอมรับการกระจายทรัพย์ไปสู่ตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย และในทุกวิธีที่ตลาดทำให้เกิดข้อผิดพลาดทุกคนถูกหลอกลวงเสมอ การหลอกลวง, การหลอกลวง และการหลอกลวง จะยังคงเป็นหัวข้อหลักของตลาด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

สุดท้ายเมื่อเรามองเข้าไปในบทวิเคราะห์ทางเทคนิค เราต้องเข้าใจว่ามันเป็นเพียงเครื่องมือและวิธีการในการทำความเข้าใจตลาด ความสำคัญหลักยังคงอยู่ที่ตลาดดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว