การวิเคราะห์ตลาด

การซื้อขายในตลาดเป็นการผสมผสาน ที่สามารถเห็นลักษณะและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน แต่ยากที่จะใช้สูตรเดียวหรือโมเดลไหนในการเปิดเผยความผันผวนทั้งหมด ดังนั้นเพื่อที่จะกลับไปเป็นการผันผวนที่มีความผันผวนที่ชัดเจนมากขึ้น จำเป็นต้องสร้างแผนการซื้อขาย แผนงานนี้คือรูปแบบการดำเนินการหลัก 3 ประการที่สามารถใช้ได้ทั้งประเภทการซื้อขายระยะสั้น การซื้อขายแบบสั้น และการซื้อขายระยะกลาง แม้ว่าอาจคุ้นเคยกับรูปแบบการซื้อขายเหล่านี้ แต่การเข้าใจในเชิงทฤษฎีอย่างชัดเจนจะช่วยให้มีการเตรียมพร้อมในการเลือกสร้างแผนการดำเนินการที่เหมาะสม ซึ่งจะลดความถูกต้องและการสูญเสียที่ไม่จำเป็นได้อย่างมาก

โครงสร้างและความหลากหลายของตลาด

โครงสร้างของตลาดเป็นสิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเข้าใจ ผู้ประกอบการค้าไม่ค่อยไวต่ออัตราแลกเปลี่ยน แต่ในขณะนี้มีสัดส่วนที่น้อยมาก ธนาคารกลาง ผู้ค้าอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนที่รักษาความเสี่ยง กองทุน ฟันด์เฮดจ์ นักลงทุน และผู้ค้าได้รับผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ทำให้มีวัตถุประสงค์และความชอบที่แตกต่างกัน การดำเนินการมีความถี่และนิสัยที่แตกต่างกันมาก ซึ่งทำให้เกิดความหลากหลายของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การซื้อขายมีลักษณะซ้ำๆ

ลักษณะเฉพาะของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตลาดแลกเปลี่ยนยังมีลักษณะบางประการ เช่น เงินตราสามารถเป็นสัญลักษณ์ ไม่เหมือนกับหุ้นที่มีข้อจำกัดอัตราส่วนราคา กำไรที่มีอยู่ 1:2 เป็นเรื่องปกติ และไม่มีเหตุผลที่จะไม่มี 1:4 ดังนั้น ตลาดแลกเปลี่ยนต้องได้รับอิทธิพลจากรัฐบาล ตั้งแต่ปี 1973 ที่มีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนได้ลดลงตามลำดับ ที่สามารถเห็นได้จากกราฟประวัติศาสตร์ย้อนหลัง 30 ปี ดังนั้นความถูกต้องของทฤษฎีคลื่นในการใช้ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราจึงเป็นคำถามอย่างมาก แน่นอนว่าความขัดแย้งในอดีตได้มุ่งไปที่ตลาดระดับโลกผ่านการโลกาภิวัตน์ และในอนาคตอาจจะระเบิดพร้อมกันก็เป็นไปได้ นี่คือเส้นทางที่เป็นไปได้สองสายที่ขึ้นอยู่กับระดับของประวัติศาสตร์

การพัฒนาแผนการซื้อขาย

เมื่อมีความเข้าใจเช่นนี้ จะสามารถเปลี่ยนแปลงความเข้าใจผิดหลายอย่างได้ และสามารถรับรู้ได้ง่ายว่าคนอื่นๆ เข้าใจหรือไม่ แผนการคือกระบวนการในการค้นหาโอกาสการซื้อขายที่มีอัตราความสำเร็จสูงในที่รู้จักตลาด การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดในปัจจุบัน

กระบวนการสร้างแผนการ

ขั้นตอนแรกคือการวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่เกิดขึ้นในตลาด ขั้นตอนที่สองคือการประเมินว่าตลาดจะมีลักษณะเป็นแนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง หรือการเคลื่อนไหวแนวราบภายในวันนั้น ขั้นตอนที่สามคือการจัดทำลำดับเวลาของข่าวสารและเหตุการณ์ที่สำคัญในอนาคต เพื่อให้เห็นว่าผลกระทบใดจะเหมาะสมและการคาดการณ์ในปัจจุบันขั้นตอนที่สี่คือการเลือกตามธรรมชาติของตลาดในรูปแบบการดำเนินการ 3 รูปแบบ และกำหนดเวลาการเข้าออกตามลักษณะของรูปแบบ

การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ห้าคือการกำหนดแผนการดำเนินการที่แตกต่างกัน โดยระบุสัญญาณที่ปรากฏ สัญญาณที่เปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่สังเกต ซึ่งรวมถึงเป้าหมายกำไรและระดับการหยุดขาดทุน ขั้นตอนที่หกคือตรวจสอบการพัฒนาของตลาดว่าสอดคล้องกับการคาดการณ์หรือไม่ และเหตุผลที่ไม่สอดคล้องคืออะไร การศึกษาเพื่อดูว่าจำเป็นต้องเลิกการใช้หรือไม่ ขั้นตอนที่เจ็ดหากมีตำแหน่งเปิดในช่วงสุดสัปดาห์หรือวันหยุด ต้องประเมินความเสี่ยงในการเปิดตลาดในช่วงต้นสัปดาห์

การยุติแผนการ

แผนสามารถยุติการดำเนินการได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น แผนการซื้อขายในช่วงแนวราคา ถ้าตลาดเปลี่ยนจากลักษณะการเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้มขาขึ้น ก็ควรสร้างแผนการใหม่ตามแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าไม่ได้ปิดตำแหน่ง แต่ต้องจัดทำแผนใหม่ เพราะแผนการเดิมได้สิ้นสุดลงแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ข่าวด่วนที่ทำให้ลักษณะการเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ไว้ถูกทำลาย ดังนั้นต้องปรับแผนการใหม่ตามรูปแบบการดำเนินการจากข่าวด่วน แม้ว่าอาจไม่ต้องปิดตำแหน่ง แผนเดิมก็ได้สิ้นสุดลงแล้ว การหยุดขาดทุนสามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น ลดให้เหลือ 20 จุด โดยก่อนข่าวสำคัญแต่ไม่สามารถขยายเกิน 100 จุด แม้ว่าจะมีการคาดว่าการฟื้นตัวจะมาอีกครั้ง ต้องหยุดการขาดทุน และเริ่มต้นแผนใหม่

การตัดสินใจเกี่ยวกับเวลา

แผนที่ยากที่สุดที่จะกำหนดคือเวลาในการยุติ เช่นเดียวกับที่เคยเป็นในอดีต พบว่าทุกแผนที่ไม่สามารถกำหนดเวลาในการยุติได้นั้นไม่ใช่แผนที่ดีเลย สาเหตุคือการไม่ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะตลาดและรูปแบบการดำเนินการล่วงหน้า ดังนั้น ความยากง่ายในการกำหนดจุดยุติเป็นดัชนีหนึ่งของโอกาสและคุณภาพของแผน แต่การทำงานต้องอยู่ข้างหน้า ไม่ใช่การกำหนดวันที่เสร็จสิ้นแบบแข็งขันก็ถือว่าดีได้

สรุป

สามารถเห็นได้ว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะตลาดและการเลือกใช้รูปแบบการดำเนินการเป็นพื้นฐาน หากไม่มีความเข้าใจนี้ แผนจะกลายเป็นการดำเนินการเฉพาะที่ไม่เฉียบขาด และโอกาสในการประสบความสำเร็จจะลดลงไปอย่างมาก