ความรู้สึกของมนุษย์และการซื้อขาย

เราทุกคนเป็นคนธรรมดา ใครจะไม่มีความรู้สึกได้ ในเมื่อมีอารมณ์ในการทำการซื้อขาย มันจะส่งผลต่อกลยุทธ์การซื้อขายของเราอย่างแน่นอน แต่อาจจะไม่ทั้งหมดเป็นเรื่องร้ายแรงก็ได้ ฉันเคยเห็นนักเทรดหลายคนที่ขาดทุนมากหลังจากนั้นก็กลับมาลงทุนครั้งใหญ่แล้วได้กำไรในครั้งเดียว แต่ส่วนใหญ่แล้ว การสูญเสียมากจนหมดตัวคือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยกว่า คำกล่าวที่ว่า “ความโกรธคือปีศาจ” นี้จริงแท้ในโลกการซื้อขาย โดยที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละจากความโลภ ความโกรธ และความหลง; เรียนรู้การรักษา (戒)，การทำสมาธิ (定)，และปัญญา (慧) หากเรามีจิตใจเช่นนี้ในกระบวนการลงทุน จะได้รับประโยชน์มากมาย การที่สามารถวิเคราะห์ประสบการณ์จากความผิดพลาดและฟื้นฟูความมั่นใจหลังจากการซื้อขายล้มเหลวคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการซื้อขาย การพูดถึงเรื่องง่าย การลงมือทำก็คือสิ่งที่ยากจริงๆ เราจะพูดถึงความผิดพลาดหลายอย่างที่พบบ่อย เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เราทำผิดซ้ำซาก

ความล้มเหลวจากการถือหุ้นมากเกินไป

เหตุผลที่ทำให้คนซื้อขายคือการต้องการกำไร ขนาดของกำไรขึ้นอยู่กับขนาดของตำแหน่งการซื้อขายและจำนวนพ้อยส์กำไร การถือหุ้นในขนาดใหญ่เพียงเพราะต้องการร่ำรวยในคืนเดียว เป็นความโลภที่ทำให้เกิดความสูญเสียโดยมาก สุดท้ายมักจบลงด้วยการลดมูลค่าตำแหน่งอย่างรวดเร็ว แม้แต่เมื่ออยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง การตกราคาก็อาจทำให้สูญเสียทั้งหมดได้ ความรู้สึกและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับนักเทรดจากเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่ลึกซึ้ง แต่อะไรคือวิธีการเอาชนะข้อบกพร่องนี้? เราควรเริ่มจากแนวคิดการลงทุน การลงทุนไม่ใช่การพนัน มันเกี่ยวกับการทำการซื้อขายบนเหตุการณ์ที่มีความน่าจะเป็นสูง และก้าวข้ามความโลภภายในจิตใจของเรา

ความล้มเหลวจากการซื้อขายบ่อยเกินไป

ความถี่ในการซื้อขายมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสภาพจิตใจของนักเทรด เช่น ในวันหนึ่งจำนวนโอกาสการซื้อขายมีไม่มากนัก ถ้าคุณซื้อขายมากเกินไป มักจะเกิดความผิดพลาดและความผันผวนที่ไม่มีทิศทาง หรือความมืดบอดในการซื้อขาย ความรู้สึกที่ตื่นเต้นในการซื้อขาย ก็ทำให้สมองของนักเทรดสูญเสียการควบคุม คนมักจะบอกว่ารอไม่นานคันมือ แต่แท้จริงแล้วมันคืออาการ “คันใจ” ธรรมดา การซื้อขายด้วยอารมณ์สุ่มอย่างไม่มีสติคือการขาดปัญญา การเข้าใจการซื้อขายด้วยเหตุผลที่สามารถทำให้ได้กำไรนั้นสำคัญมาก ไม่ใช่การเข้าใจการทำกำไรด้วยกลยุทธ์การซื้อขาย เราต้องรอคอยเพื่อจับโอกาสที่แท้จริงที่จะมาถึง

ความล้มเหลวจากการไม่ตั้งค่าหยุดขาดทุน

มนุษย์ไม่ใช่คนที่ไม่มีความผิดพลาดมีการแก้ไขกันตามความเหมาะสม ซึ่งนักลงทุนบางคนที่มีทฤษฎีดี เริ่มมีข้อผิดพลาดไม่กี่ครั้งจากการไม่ตั้งค่าหยุดขาดทุน ทำให้ถูกตลาดกำจัดออกอย่างถาวร เป็นความน่าเสียดาย แต่ถ้าคิดให้ดี ก็มีเหตุผล ตลาดมักมีแนวโน้มและการผันผวน หากพูดจากการปฏิบัติ 99% ของการขาดทุนสามารถกลับมาได้ แต่ยังมี 1% ที่ไม่สามารถกลับได้ ต่อให้สามารถฟื้นคืนได้แล้ว ก็ยังต้องใช้ต้นทุนเวลามากเกินไป และต้นทุนของโอกาสในการทำกำไรที่ขัดขวาง การตั้งค่าหยุดขาดทุนควรจะเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่เสมอ

บทสรุป

ความผิดพลาดที่พูดถึงข้างต้นเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมักพบเจอแน่นอน ทุกคนมีปัญหาของตนเองที่ต้องใช้ความอดทนในการค้นหา ปรับปรุง และเอาชนะ เรื่องนี้จะทำให้เรามีเส้นทางการซื้อขายที่กว้างขึ้นและมีความมั่นคงมากขึ้น