การควบคุมการเข้าตลาด

ในกระบวนการเทรด มีส่วนต่างๆ ที่สามารถควบคุมได้ง่าย และบางส่วนที่ควบคุมได้ยาก ตัวอย่างเช่น เราสามารถควบคุมช่วงเวลาที่เข้าตลาดได้อย่างง่ายดาย นักเทรดที่มีประสบการณ์จะสามารถควบคุมการเข้าตลาดจากการตัดสินใจอย่างชั่วขณะได้ เพราะประสบการณ์ให้ความรู้กับนักเทรด นักเทรดสามารถตั้งเงื่อนไขบางอย่างได้ เมื่อตลาดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดก็จะเข้าตลาด แต่ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขก็จะปฏิเสธการเทรด ได้อย่างชัดเจนว่านักเทรดมีสิทธิ์ควบคุมในช่วงเวลาการเข้าตลาด

การจัดการการออกจากตลาด

การค้นหาจุดเข้าตลาดที่ดีไม่ใช่เรื่องง่าย จุดเข้ามักจะไม่สมบูรณ์ แต่ในจุดนี้นักเทรดมีความสามารถในการควบคุม ตัวอย่างเช่น นักเทรดสามารถกำหนดให้ต้องมีการตอบสนองของสองค่าพารามิเตอร์จากตัวบ่งชี้ที่ใช้บ่อยและเงื่อนไขการกรอง หากไม่เป็นไปตามนี้ก็จะนั่งอยู่ข้างคอมพิวเตอร์และดื่มชา อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่การเทรด ความสามารถในการควบคุมจะเปลี่ยนไป การเข้าสู่ตลาดหมายความว่าจะต้องออกจากการเทรดในระยะเวลาหนึ่ง

การตั้งค่า Stop Loss

ในการออกจากตำแหน่งหนึ่ง วิธีการหยุดการขาดทุนถือเป็นปัญหาทางจิตใจและแทบจะไม่สามารถถือเป็นปัญหาการควบคุมได้ เนื่องจากนักเทรด (นอกเหนือจากปัญหาการปิดตำแหน่งที่เกิดจากการเทรดที่มีมูลค่าสูง) สามารถควบคุมการขาดทุนโดยการตั้งค่าจุดหยุดการขาดทุน การเผชิญหน้ากับจุดหยุดการขาดทุนที่ถูกกระตุ้น นักเทรดอาจรู้สึกสงบ เพราะสามารถออกจากการเทรดได้ จำนวนครั้งที่ขาดทุนขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของระบบนักเทรด แต่ในแต่ละครั้งของมูลค่าต้นทุน นักเทรดมีการควบคุมอย่างแท้จริง

การป้องกันกำไร

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับผลกำไร นักเทรดมีความสามารถในการควบคุมน้อย ในขณะที่ตลาดมีความสามารถในการควบคุมสูง นักเทรดสามารถทำได้ เช่น การหาวิธีป้องกันไม่ให้ผลกำไรลดลงหรือกลายเป็นการขาดทุน นักเทรดไม่สามารถบังคับให้ตลาดสร้างผลกำไร 200 จุด แต่สามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อมีผลกำไร เขาจะปิดตำแหน่งหรือใช้กลยุทธ์ trailing stop เพื่อป้องกันผลกำไรไว้ที่ 50%

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง

เป็นที่รู้กันว่าความปลอดภัยของทุน > โอกาสที่เป็นไปได้ > ผลกำไร 50% มีแนวทางที่นักเทรดสามารถใช้ตามพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน แม้กระทั่งการเข้าใจตำแหน่งที่คล้ายกัน ออกจากตลาดก็สามารถสร้างความสำเร็จและความล้มเหลวได้ที่แตกต่างกัน เกี่ยวกับการป้องกันผลกำไร คนทั่วไปมักจะคิดถึงการตั้งค่าจุดหยุดการขาดทุนที่แน่นหนาหรือไม่? จริงๆ แล้ว ในสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงต้นการเทรดควรใช้การหยุดการขาดทุนที่หลวมเพื่อให้มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด ขณะที่แนวโน้มเริ่มก่อตัวและผลกำไรเพิ่มขึ้น ให้ค่อยๆ รัดการหยุดการขาดทุนเพื่อป้องกันผลกำไร

การติดตามการหยุดการขาดทุน

การติดตามการหยุดการขาดทุนเป็นวิธีการที่มีขอบเขตกว้างขวาง วิธีการติดตามการหยุดการขาดทุนส่วนใหญ่ถูกสร้างมาเพื่อเสริมสร้างการสร้างผลกำไรให้มากขึ้น ดังนั้นกลยุทธ์เหล่านี้จึงมีประสิทธิภาพสูงในระบบการติดตามแนวโน้ม ในระบบการเทรดที่ตรงข้ามการใช้กลยุทธ์การคืนกำไรที่แน่นอนจะเหมาะสมมากกว่า “เมื่อมีผลกำไร ให้วางมันในกระเป๋าของคุณ” เป็นแนวคิดการเทรดที่เหมาะกับการเทรดที่ตรงข้าม เพราะผลตอบแทนที่คาดหวังมีขีดจำกัด อย่างไรก็ตาม หากการเทรดเป็นไปตามแนวโน้ม การ “นำผลกำไรไปใส่กระเป๋าทันที” จะทำให้คุณรู้สึกสับสน: โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในช่วงการหาบทบาทตลาด (โดยทั่วไปคือการหยุดการขาดทุนเล็กน้อยจำนวนมาก) และในที่สุดแม้จะได้รับกำไรเล็กน้อยก็จะออกจากตลาด จากนั้นก็ต้องมองตลาดที่ส่งแรงต่อไปในทิศทางเทรดของเราเป็นระยะเวลาหลายวันหรือหลายเดือน นั่นคือแนวโน้มที่น่าทึ่ง