ภาพรวม

โดยสรุป ระบบการเทรดควรประกอบไปด้วยสามส่วน: โมดูลการวิเคราะห์ตลาด, โมดูลการบริหารเงิน, และโมดูลกลยุทธ์การเทรด ทั้งสามด้านนี้เป็นองค์รวมที่มีความสมบูรณ์ ถ้าตัดสองส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปพูดถึงเพียงด้านเดียวก็จะไม่มีความหมายใดๆ โมดูลการวิเคราะห์ตลาดเป็นบริการสำหรับกลยุทธ์การเทรดและการบริหารเงิน หากตัดพ้อยนี้ออกไป การวิเคราะห์ตลาดจะไม่มีเป้าหมาย ไม่มีมาตรฐาน และไม่มีความหมายในเชิงปฏิบัติ

การวิเคราะห์ตลาด

ผู้เขียนเน้นเรื่องการวิเคราะห์ตลาด ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ แต่ไม่เพียงแค่การคาดการณ์ก่อนการเปิดตำแหน่ง ยังรวมถึงการติดตามและการประเมินผลหลังการเปิดตำแหน่งด้วย ผู้เขียนถึงแม้ว่าจะเชื่อว่าความสำคัญในข้องนี้เหนือกว่าการคาดการณ์ก่อนการเปิดตำแหน่ง ดังนั้นการวิเคราะห์ตลาดต้องตอบคำถามสามประการ:

1. ในสถานการณ์ใดที่ควรเข้าตลาด? คำตอบต้องชัดเจน สามารถเป็นจุดราคาเฉพาะ หรือเป็นช่วงที่ชัดเจน โดยทั่วไปไม่ว่านักลงทุนจะใช้วิธีการวิเคราะห์แบบใด สัญญาณการเข้าตลาดจะถูกแบ่งเป็นสองประเภท: 1) การเทรดตามแนวโน้ม 2) การเทรดสวนแนวโน้ม
2. ในสถานการณ์ใดที่ควรออกตลาด? การออกตลาดมีสามความหมาย: 1) การออกตลาดเนื่องจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของตลาดไม่ตรงตามมาตรฐานของนักลงทุน 2) การออกตลาดเพื่อป้องกันการขาดทุน 3) การออกตลาดควรเป็นการกระทำที่กระตือรือร้น
3. สามารถให้เหตุผลที่ชัดเจน และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเงินได้หรือไม่?

การบริหารเงิน

โมดูลบริหารเงินมีจุดมุ่งหมายในการจัดการเงินทุนในการเทรดฟิวเจอร์ส ทุกอย่างที่ถูกมองว่าเป็นสูตรลับเฉพาะในการเทรดนั้นไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์ ความสำคัญของการสร้างรายได้คือการบริหารจัดการเงินและการบริหารความเสี่ยง หรือกล่าวได้ว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเทรดโปรแกรมควรมาจากระเบียบวินัย 60% การบริหารความเสี่ยง 30% และโมเดลเทคนิค 10%

กลยุทธ์การเทรด

โมดูลกลยุทธ์การเทรดเป็นส่วนที่ยืดหยุ่นที่สุด และเป็นส่วนที่เห็นผลมากที่สุด ในช่วงนี้นักลงทุนหลายคนมองข้ามปัญหาหนึ่ง: จังหวะของตลาด การทำกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสมคือการจับจังหวะของตลาดอย่างแม่นยำ กลยุทธ์การเทรดจำเป็นต้องแก้ปัญหาสามประการ:

1. จังหวะในการเข้า
2. วิธีรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
3. การเพิ่มหรือลดตำแหน่งเพื่อเพิ่มความมั่นใจ

เพิ่มและลดตำแหน่ง

ฉันไม่เชื่อว่านักลงทุนคนใดจะสามารถเผชิญกับการขึ้นและลงของตลาดอย่างแท้จริงได้ด้วยจิตใจที่สงบ โดยทั่วไปแล้ว เราต้องเรียนรู้จากความอ่อนแอของมนุษย์ และใช้มันเป็นแนวทาง ในการทำกลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจน ซึ่งการเพิ่มหรือลดตำแหน่งอาจช่วยให้เราสามารถจัดการกับความเครียดจากการเทรดได้

การรวมระบบการเทรด

ระบบการเทรดคือองค์รวม โมดูลต่างๆ เชื่อมโยงกันอย่างมีชีวิตชีวา ไม่ใช่เพียงการรวมกันแบบง่ายๆ ระบบการเทรดที่ดีไม่เน้นเฉพาะโมดูลใดโมดูลหนึ่ง แต่จะพิจารณาทุกด้านและสร้างขึ้นในเวลาเดียวกัน เช่น แนวคิดของแพทย์แผนจีนที่เน้น “กลาง” และ “กลมกลืน”