ผลลัพธ์ของการเทรด

ผลลัพธ์ของการเทรดมีเพียงสองอย่าง ไม่ได้กำไรหรือขาดทุน กำไรอย่างต่อเนื่องคือสิ่งที่เราพยายามค้นหาแล้วถ้าเราคิดในทางกลับกัน ถ้าคุณขาดทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอล่ะ? ลองเปิดประวัติการเทรดของคุณดูว่าถ้าคุณกลับทางตลอดก็อาจจะทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องใช่ไหม? หลายคนอาจจะบอกว่า ใช่ ตามบันทึกการเทรดที่ขาดทุนในอดีตแล้วทำการตรงข้าม การทำแบบนี้ก็ต้องได้กำไร แต่แน่นอนว่านี่คือความคิดแบบหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้ว ถ้าคุณกลับทางในการเทรดมันก็ยังคงเกิดขาดทุนอยู่ดี ปัญหามันอยู่ที่ไหน? ปัญหาคือคุณยังไม่มีการตั้งกฎการเทรดที่ชัดเจน การบริหารเงินและการจัดการตำแหน่งยังไม่มีการกำหนดแน่นอน คุณเปลี่ยนแปลงวิธีการเทรดของคุณอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผลลัพธ์จึงเป็นแบบสุ่ม ถ้าในผลลัพธ์ที่สุ่มในระยะยาวเกิดความผิดพลาดใหญ่ ๆ สาเหตุมาจากการบริหารเงินที่อ่อนแอ ก็จะส่งผลให้ผลการเทรดในระยะยาวเป็นการขาดทุน

การทดลองกับ MT4

เราสามารถทำการทดลองโดยใช้ MT4 ในการจำลองเทรด ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการเทรดแบบไหนแม้กระทั่งวิธีที่แย่ที่สุด ขอเพียงมีข้อกำหนดเดียวคือ ทุกการเทรดต้องอยู่ในกรอบเวลาเดียวกัน ปฏิบัติตามกฎที่ตั้งไว้ เข้าและออกโดยตรงตามกฎ เมื่อเข้าข่ายกฎก็ให้ทำ ไม่เข้าข่ายก็รอ เพื่อให้มันง่าย การบริหารตำแหน่งให้ใช้ 0.1 มือทุกครั้ง ยืนระยะมากกว่าสามเดือนแล้วมาดูผลการเทรดของคุณ คุณจะพบว่าการทำกำไรอย่างต่อเนื่องอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นนัก

ความสำคัญของการตั้งกฎ

ในที่นี้ เพื่อนที่ชอบคิดน่าจะเข้าใจอะไรบางอย่าง เราไม่ได้อยากให้คุณต้องการทำการกลับทางจากระบบของตัวเองเพื่อที่จะทำกำไร แต่ต้องการบอกถึงความสำคัญของการตั้งกฎการเทรดให้ชัดเจน เพราะเมื่อคุณตั้งกฎการเทรดให้ชัดเจนและยึดมั่นตามนั้น คุณจะไม่พบกับการขาดทุนและการได้กำไรอย่างต่อเนื่อง สรุปแล้วความสำเร็จในการเทรดไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคการเทรดใด ๆ มีเทคนิคใดที่ดีกว่าอีกเทคนิคไหม หากคุณมีการตั้งกฎที่ชัดเจน ในทางเทคนิคแล้วผลสุดท้ายก็อาจจะเอนเอียงเข้าสู่การชนะประมาณ 50% ดังนั้นกุญแจสำคัญในการชนะในระยะยาวคือการบริหารตำแหน่ง การบริหารเงิน และการควบคุมความเสี่ยง

กลยุทธ์สำหรับนักลงทุนรายย่อย

ด้วยเหตุนี้เองเราจึงจำเป็นต้องมีการตั้งกฎการเทรดที่ชัดเจนและยึดมั่นในระยะยาว สำหรับเรานักลงทุนรายย่อย นี่เสมือนการเล่นในคาสิโน ที่เราขาดข้อได้เปรียบทางการเงิน ขาดข้อได้เปรียบทางเทคนิค ไม่มีข้อได้เปรียบอื่น ๆ ข้อได้เปรียบเดียวของเราคือการตั้งกฎที่ชัดเจน การทำการเทรดในรูปแบบหนึ่งที่เรากำหนด ในกรณีนี้เราจะนำข้อได้เปรียบของเราและตลาดมาอยู่ที่ 50% อย่างน้อยก็ทำให้เราไม่ขาดทุน ในจุดนี้ให้ใช้การบริหารเงินที่ถูกต้องและการบริหารตำแหน่งเพื่อให้ได้กำไร

กลับทบทวนการเรียนรู้

ทำไมเพื่อนหลายคนที่เทรดมาหลายปีหรือมากถึงสิบปียังอยู่ในสถานการณ์ขาดทุน รู้สึกว่าตนเองไม่ได้พัฒนาขึ้น เพราะในช่วงสิบปีนี้คุณไม่สามารถหยุดเปลี่ยนวิธีการเทรดคุณได้ คิดทบทวนถึงกระบวนการเรียนรู้ของการเทรด ส่วนใหญ่หลังจากเรียนจบก็รีบหันไปสู่การปฏิบัติ แต่ถ้าพบว่ามีการขาดทุนเมื่อเทรดไม่กี่ครั้งหรือประสบกับการหยุดขาดทุนในช่วงใดช่วงหนึ่ง ก็จะคิดว่าระบบนี้ไม่ดีและไปมองหาระบบใหม่ หรือบางคนก็ใช้การเทรดตามระบบที่เรียนไปแต่กลับพลิกเปลี่ยนไปใช้วิธีการอื่น ผลที่ตามมาคือเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะไม่แน่ใจว่าคุณได้กำไรจากระบบไหนหรือจากการบริหารเงินแบบไหนที่คุณใช้ กลายเป็นว่าหากมีการขาดทุนคุณก็จะยอมแพ้ ไม่สามารถที่จะยืดเวลาและรักษาระบบไว้ได้

แนวทางการเรียนรู้ที่ถูกต้อง

ดังนั้นวันนี้ผมจะบอกวิธีการเรียนรู้และฝึกการเทรดที่ถูกต้อง ผมมีประสบการณ์ในตลาด Forex มามากกว่าสิบปี ผ่านความผิดพลาดและทางตันมามากมาย หวังว่าจะได้แชร์ประสบการณ์นี้ให้ทุกคนเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใหม่ไม่ต้องเจอเส้นทางที่ผิด ผมจะช่วยมองสิ่งที่ถูกต้องในการเรียนรู้การเทรด ก่อนอื่นในฐานะที่เป็นนักเทรดที่เน้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคเราต้องเรียนรู้เทคนิคการเทรด ซึ่งง่ายๆ ก็คือกฎในการเข้าหรือออก แต่คุณไม่จำเป็นต้องหวังว่าจะพบกับเทคนิคการเทรดที่สมบูรณ์แบบ เพราะในโลกนี้ไม่มีอยู่จริงและการซื้อขายในตลาดการเงินก็มีมานานเกิน 100 ปีแล้ว หากมีเทคนิคการเทรดที่สูงส่งอย่างนี้ ตลาดนี้อาจจะไม่มีอยู่แล้ว

การฝึกฝนและจำลอง

เราต้องมีการจัดการตำแหน่งและการบริหารเงินที่ดี รู้ว่าเราจะลงจำนวนเงินเท่าไรในการเทรดแต่ละรายการ การกระจายเงินเป็นอย่างไร การตั้งค่าระดับกำไรและขาดทุนเป็นอย่างไร เรากล่าวถึงว่านี่แหละคือคุณสมบัติที่ทำให้เรามีชัยในการเทรดในระดับ 50% สำคัญที่สุดคือการตั้งกฎ ให้ตั้งกฎอย่างชัดเจนและการบริหารทุกอย่างอย่างเคร่งครัด หากทำไม่ได้ การรักษาวินัยอื่นๆ ล้วนแต่ไม่มีค่า ไม่ว่าคุณจะเรียนรู้มากแค่ไหน จำไว้ว่าข้อนี้ไม่มีใครช่วยคุณได้ นอกจากตัวคุณเอง

การเรียนรู้ผ่านระบบจำลอง

อย่าบอกผมว่าเงินจำลองไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เพราะมันไม่เหมือนทางจิตใจ ถ้าคุณตั้งกฎของคุณชัดเจน ก็จะไม่เกิดปัญหาจิตใจ เพราะเมื่อกฎอนุญาตให้คุณทำการเทรด คุณก็สามารถเทรดได้ การบริหารตำแหน่งก็ทำตามกฎ หากไม่อนุญาต คุณต้องหลีกเลี่ยงการทำ มิฉะนั้น ทุกอย่างจะเหมือนกัน สำคัญคือการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ระบบจำลองไม่ต่างจากระบบจริง ทุกคนต้องยังคงทำตามนี้ แน่นอนว่าปัญหาจิตใจไม่ควรเป็นปัญหา

กลยุทธ์การฝึกซ้อมในระบบจำลอง

ดังนั้นเราจึงต้องฝึกฝน ระบบการเรียนรู้ที่เราศึกษานั้น ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทันทีโดยไม่ผ่านการฝึกซ้อม ดังนั้นจึงต้องฝึกเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ ก่อนที่คุณจะได้เข้าสู่สนามรบ เพื่อป้องกันการสูญเสียที่ไม่มีความจำเป็นให้ฝึกในระบบจำลอง ก่อนที่คุณจะสามารถทำงานในชีวิตประจำวันได้

การลงมือทำอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายแล้วให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ มูลค่าของระบบการเทรดจะไม่สามารถสื่อออกมาได้จากการเทรดเพียงไม่กี่ครั้ง การบันทึกการเทรดทุกครั้งเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และสถิติในช่วงสุดสัปดาห์ หากคุณทำได้เพียงนี้ คุณจะค่อยๆ หาแนวทางที่คุณต้องการรวมถึงการปรับปรุงในการเทรดของคุณหลังจากนั้น คุณควรออกแบบตามขั้นตอนนี้อย่างน้อยหกเดือน และหากคุณไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ตลอดเวลาแล้ว มันจะมีคำโบราณกล่าวว่า “หากคุณขาดความอดทนในการรอคอยความสำเร็จ คุณก็จะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเผชิญกับความล้มเหลว” ผมเชื่อว่าคนที่สามารถทำได้ตลอดเวลานั้นจะมีน้อย แต่เมื่อคุณยึดมั่นในแนวทาง คุณจะเห็นได้ว่าหลังจากหกเดือนระดับความสามารถในการเทรดของคุณจะพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอน ความสำเร็จสุดท้ายจะเป็นของคุณ

ผู้เขียน: มดน้อยใหญ่