กลยุทธ์การซื้อขายแลกเปลี่ยน 3 ขั้นตอน

มีกลยุทธ์การซื้อขายแลกเปลี่ยนคลาสสิกที่เรียกว่า 3 market phases ซึ่งกลยุทธ์นี้แบ่งตลาดออกเป็นสามขั้นตอน:

1- ขั้นตอนการหดตัว (Contraction) หมายถึง ตลาดที่มีการเคลื่อนไหวแคบๆ;
2- ขั้นตอนการขยาย (Expansion) หมายถึง ตลาดที่เริ่มขยายตัวหลังจากการหดตัว;
3- ขั้นตอนแนวโน้ม (Trend) หรือเรียกว่า Profit Taking หมายถึง ขั้นตอนที่เราสามารถทำกำไรได้.

การทำความเข้าใจจากพฤติกรรมราคา

แล้วเราจะเข้าใจสามขั้นตอนของตลาดจากมุมมองพฤติกรรมราคาอย่างไร?

1- ขั้นตอนการหดตัว เป็นเหมือนกับการที่นักลงทุนเปิดตำแหน่งตามตรรกะของตนเอง ในเวลานั้นไม่มีความสนใจจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ดังนั้นการซื้อขายจึงไม่ค่อยกระตือรือร้น ตำแหน่งที่เปิดอยู่ต่ำ ราคาที่ดำเนินอยู่ต่ำ และความผันผวนแคบ
2- ขั้นตอนการขยาย ในช่วงนี้ ดูเหมือนว่าสถาบันการเงินขนาดใหญ่เริ่มเข้ามา ทำลายความสมดุล สถาบันเริ่มขยายความผันผวนในขณะที่ดูดซับมัดเช่าเพื่อลดต้นทุนการถือครอง
3- ขั้นตอนแนวโน้ม เป็นช่วงที่สถาบันการเงินได้บุกเข้าซื้อจนได้ปริมาณเช่ามากพอ และเริ่มทยอยทำกำไรออกมา.

กลยุทธ์การเข้าตลาด

นี่คือความคิดหลักในการซื้อขายในสามขั้นตอน ดังนั้นสำหรับนักเทรด คุณเพียงแค่สามารถระบุได้ว่าตลาดอยู่ในขั้นตอนไหนจากกราฟราคา และเข้าร่วมเฉพาะในขั้นตอนที่สาม.

แน่นอนว่ายังมีวิธีเข้าตลาดโดยเฉพาะ ซึ่งจะกล่าวถึงอย่างง่ายๆ นี่คือรายละเอียด:

ก่อนอื่นเรา需要ระบุช่วงการเคลื่อนไหวแคบๆ ในขั้นตอนที่ 1 แล้วการทำเส้น 50% ขึ้นมาเป็นแนวอ้างอิง. จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ตลาดเริ่มขยายตัว สมมติว่าสำหรับการขยายตัวขึ้น ในกรณีนี้นักลงทุนทั่วไปมักจะซื้อในราคาที่สูงขึ้น ในขณะที่สถาบันการเงินขนาดใหญ่ชอบที่จะขายในเวลานี้.
ดังนั้นเมื่อสถาบันขาย ราคาจะลดลง แล้วกลับเข้าสู่ช่วงการหดตัว 1 หรืออาจจะลงไปอีก เมื่อราคาต่ำกว่าช่วงหดตัว นักลงทุนทั่วไปมักจะเลือกขายในราคาที่ต่ำลง ซึ่งสถาบันชอบที่จะเข้าซื้อในราคาที่ต่ำกว่านั้น ราคาเริ่มดีดกลับเข้าสู่ช่วงหดตัว.

แนวทางของการสร้างกลยุทธ์

แนวคิดพื้นฐานของการซื้อขายนี้อยู่ที่ว่า ความผันผวนของราคาจะกลับไปที่ช่วงการหดตัวเดิม ซึ่งถูกเรียกว่าเป็น "ช่วงความเชื่อ" (belief area) ตลาดจะผันผไหวรอบช่วงนี้อย่างต่อเนื่อง. จริงๆ แล้ว ช่วงความเชื่อมีความคล้ายคลึงกับความคิดหลักในทฤษฎีการเบียดเบียน เพียงแต่วิธีการตัดสินใจที่ง่ายกว่ามาก.

ต้องระวังว่าตามการเปลี่ยนแปลงของราคา ที่ตามมาจะมีการสร้างขั้นตอนการหดตัวใหม่อยู่เรื่อยๆ คือช่วงความเชื่อซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงความคิดเพื่อใช้ช่วงความเชื่อใหม่ในการระบุสามขั้นตอนของตลาด.

การทำกลยุทธ์ซื้อขาย

แน่นอนว่า บางคนอาจจะคิดว่าตลาดสามขั้นตอนนี้ทำได้แค่กลยุทธ์การซื้อขายกลับทิศทาง แต่อันที่จริงมันขึ้นอยู่กับแนวคิดของคุณเอง เมื่อคุณเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของกลยุทธ์นี้ คุณมีหลายวิธีในการเข้าซื้อขาย ผมจะอธิบายสั้นๆ ว่าจะใช้ตลาดสามขั้นตอนนี้ทำกลยุทธ์การซื้อขายกลับทิศทางและกลยุทธ์การติดตามแนวโน้มได้อย่างไร.

ดังนั้น ทุกครั้งที่ราคาหลีกห่างจากช่วงความเชื่อ เมื่อมีสัญญาณการเคลื่อนไหวกลับด้าน ควรทำกลยุทธ์การซื้อขายกลับทิศทาง เพราะราคามักจะกลับเข้าสู่ช่วงความเชื่อ. กลับกัน เมื่อราคาผ่านเข้าจากทิศทางใดทิศทางหนึ่งไปสู่ทิศทางตรงข้ามจนผ่านแนว 50% ของช่วงความเชื่อ ให้ทำการติดตามการขัดจังหวะ. ดังนั้นกลยุทธ์การซื้อขายกลับทิศทางและกลยุทธ์การติดตามแนวโน้มจึงสามารถทำได้ในตลาดสามขั้นตอนนี้.