เริ่มต้นจากประเภทของการหยุดขาดทุนที่ง่ายที่สุด: การหยุดขาดทุนด้วยเงินทุน

นี่เรียกว่าการหยุดขาดทุนตามสัดส่วน เนื่องจากมันใช้สัดส่วนของบัญชีการซื้อขายที่กำหนด โดยสมมุติว่าอยู่ที่ 2% ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าเต็มใจที่จะเสี่ยงในสัดส่วนนี้

ความแตกต่างของสัดส่วนความเสี่ยง

ผู้ค้าต่างๆ มีสัดส่วนความเสี่ยงที่แตกต่างกัน—ผู้ค้าที่มีความเสี่ยงสูงอาจเสี่ยงถึง 10% ของบัญชี ในขณะที่ผู้ค้าที่มีความเสี่ยงต่ำมักจะยอมรับการเสี่ยงต่ำกว่า 2% ของยอดบัญชีโดยปกติในแต่ละการซื้อขาย

การคำนวณ Stop Loss

เมื่อกำหนดสัดส่วนความเสี่ยงแล้ว ผู้ค้าจะใช้ขนาดตำแหน่งของพวกเขาเพื่อคำนวณว่าการหยุดขาดทุนควรอยู่ห่างจากจุดเข้าซื้ออย่างไร

การตั้งค่า Stop Loss ตามแผนการซื้อขาย

ผู้ค้าตั้งการหยุดขาดทุนตามแผนการซื้อขาย แต่ไม่ควรเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่ต้องการ.

เหตุผลในการตั้ง Stop Loss จากสภาพตลาด

คุณควรตั้ง Stop Loss ตามสภาพตลาดและกฎของระบบ ไม่ใช่ตามจำนวนที่คุณต้องการ.

ตัวอย่างของ Zhang San

เรามายกตัวอย่างกัน ถ้าจำได้ ในหลักสูตรขนาดตำแหน่งมี Zhang San เขาเปิดบัญชีมินิที่ 500 ดอลลาร์ และสามารถทำการซื้อขายขนาดขั้นต่ำ 10,000 หน่วย

การเลือกคู่เงินในการเทรด

Zhang San ตัดสินใจที่จะซื้อขายปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากคู่เงินนี้ถูกกดดันที่ระดับ 1.5620

การจัดการความเสี่ยงของ Zhang San

ตามกฎการบริหารความเสี่ยงของเขา เขาเต็มใจเสี่ยงแค่ 2% ของยอดบัญชีในแต่ละการซื้อขาย

คำนวณ Stop Loss

สำหรับ 10,000 หน่วยของปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ จุดละ 1 ดอลลาร์ และ 2% ของยอดบัญชีคือ 10 ดอลลาร์ ดังนั้น Stop Loss สูงสุดที่ Zhang San สามารถรับได้คือ 10 จุด ซึ่งเขาตั้ง Stop Loss ที่ 1.5630

ผลจากการตั้ง Stop Loss ที่ผิด

แต่ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐมีการเคลื่อนไหวมากกว่า 100 จุดในแต่ละวัน! เขาอาจจะถูกหยุดขาดทุนแม้แต่มีการเคลื่อนไหวไม่มาก เนื่องจากบัญชีของเขาจำกัดขนาดตำแหน่ง

การสูญเสียโอกาส

Zhang San จึงถูกหยุดขาดทุนเพราะเขาตั้ง Stop Loss ไว้แน่นเกินไป! นอกจากการขาดทุนจากการซื้อขายครั้งนี้ เขายังพลาดโอกาสในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวเกิน 100 จุด

อันตรายจากการหยุดขาดทุนด้วยเงินทุน

จากตัวอย่างนี้ คุณจะเห็นว่าการใช้ Stop Loss ด้วยเงินทุนมีความเสี่ยง โดยทำให้ผู้ค้าตั้ง Stop Loss ไว้ที่ระดับใดระดับหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงสภาพตลาด

การเสนอทางออก

ทางออกสำหรับ Zhang San คือการอนุญาตให้เขาใช้โบรกเกอร์ที่สามารถเทรดด้วยขนาดไมโครหรือขนาดที่กำหนดเอง เพื่อเขาจะสามารถตั้ง Stop Loss ที่ 100 จุดภายในขนาดการขาดทุนที่ต่ำกว่า 2% ของยอดบัญชี

การตั้ง Stop Loss ตามสภาพตลาด

ตอนนี้เขาสามารถตั้ง Stop Loss ตามสภาพตลาด ระบบการเทรด และระดับการสนับสนุนและความต้านทาน