การหยุดการขาดทุน: มีดที่ยากใช้

ปัจจุบันมีหลายบทความที่ให้ความสำคัญกับการหยุดการขาดทุนซึ่งฉันไม่ขัดแย้ง แต่ฉันต้องการเน้นว่าสิ่งนี้ก็เหมือนกับมีดที่บาดเจ็บตัวเอง! คุณลองคิดดูว่ามีคนเท่าไหร่ที่สามารถการค้าอย่างสบายใจเหมือนกวนอู ที่คอยแยกกระดูกและตัดเนื้อด้วยความสงบใจ?

การเริ่มต้นในตลาดหุ้น

โดยทั่วไป คนที่เพิ่งเข้ามาในตลาดหุ้นมักไม่รู้ว่าการหยุดการขาดทุนหมายถึงอะไรมักจะมั่นใจว่าเขาจะถือหุ้นไว้และหวังว่าดวงจะอยู่เคียงข้างเขา จนกระทั่งเมื่อเกิดอุปสรรคและมีคนแนะนำจึงรู้ว่ามีเทคนิคหนึ่งในโลกที่เรียกว่า "หยุดการขาดทุน" ซึ่งถ้าจะพูดได้ชัดเจนคือ “การตัดขาดทุน” ที่แสนจะเศร้าเสียใจ แต่จะเข้าใจตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้เวลาแค่ปีสองปี

ผลกระทบจากการหยุดการขาดทุน

แต่เมื่อตระหนักรู้ถึงการหยุดการขาดทุนกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของภัยพิบัติ การใช้มีดนี้ได้แสดงผลในช่วงสามสี่ปีถัดไปอย่างชัดเจน เพราะเมื่อมีมีดนี้ทำให้วันนี้ซื้อพรุ่งนี้ขาย ไล่ตามราคาสูง ขายราคาต่ำ บางครั้งอาจได้รับผลกำไร แต่สุดท้ายก็มีการสูญเสียไปในทุกๆ ครั้งที่ต้องหยุดการขาดทุน เมื่อบาดเจ็บเรื้อรัง เห็นหัวใจที่ละซึมซับความเศร้า

ข้อเสียของการหยุดการขาดทุนบ่อย

ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของการหยุดการขาดทุนบ่อยคือ:

1. การสร้างนิสัยที่ไม่ดีในการเข้าออกระยะสั้น โดยไม่พิจารณาสถานการณ์
2. ลืมการพิจารณาสถานการณ์รวม ไม่แยกระหว่างตลาดกระทิงและตลาดหมี
3. ก่อนที่จะแสดงออกมีความชัดเจนว่ามีการหยุดการขาดทุนเป็นการป้องกัน ส่งผลให้ไม่มีการพิจารณาล่วงหน้าที่จำเป็น

คำถามเกี่ยวกับการหยุดการขาดทุน

เมื่อหลายคนเรียกร้องว่าการหยุดการขาดทุนคือกลยุทธ์อันดับแรกในการลงทุน เรากลับมีคำถาม: ในที่สุดกลยุทธ์กับระเบียบวินัยอะไรสำคัญกว่ากัน? จะต้องมีลำดับในสิ่งต่างๆ ทุกคนย่อมเจอข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด แต่ควรทำอย่างไรเพื่อเกิดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด หรือพูดให้ง่ายคือการใช้มีดหยุดการขาดทุนให้น้อยที่สุด?

วิธีแก้ไขปัญหา

วิธีที่ฉันคิดคือ:

1. มีการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างถูกต้อง ก่อนที่จะเสนอข้อสรุป ต้องพิจารณาปรากฏการณ์หลายครั้งเพื่อให้ได้หลักฐานที่เป็นกลาง แน่นอนว่าต้องเผชิญคำถามจากทุกฝ่ายเพื่อให้มั่นใจว่าทิศทางหลักถูกต้อง
2. มีการตั้งกฎเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนตามสถานการณ์ เช่น หลักการ 20/80 ในตลาดหมี และ 30/70 ในตลาดที่มั่นคง เป็นต้น
3. การลงทุนในหุ้นแต่ละตัวต้องไม่เกิน 30% ของเงินทุนทั้งหมด โดยปกติไม่ควรเกิน 15%
4. หากประเมินสถานการณ์ว่าเป็นไปในทางดี ควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นก่อนลงทุน

การตัดสินใจสุดท้าย

ถ้าคุณต่อสู้อย่างระมัดระวังสำหรับการขาดทุนที่ 0.1 บาท อาจจะมีโอกาสดีในเรื่องการหยุดการขาดทุน แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความรีบเร่งในการตัดสินใจ การคิดไม่ครบถ้วน ในระยะยาวโอกาสในการเกิดอันตรายจะมากกว่าช่องทางที่ดี!

การลดหรือหยุดการลงทุน

เมื่อการประเมินสถานการณ์ไม่ชัดเจนหรือแนวโน้มชี้ไปทางลบ ควรลดหรือหยุดการลงทุนอย่างเด็ดขาด ไม่ให้เหตุผลในการขาดทุนแก่ตัวเอง