บทนำ

ในตลาดฟอเร็กซ์ หากระบบการซื้อขายของคุณประสบความสำเร็จ คุณจะมีธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งสนับสนุนคุณอย่างแท้จริง และง่ายต่อการบริหาร ดังนั้นการมีระบบการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการทำงานอย่างหนักและละเอียดอ่อน ระบบการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะมีระบบการซื้อขายที่ครบถ้วน ระบบการซื้อขายที่ดีนั้นสามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติทั้งขั้นตอนการซื้อขาย สำหรับทุกการตัดสินใจที่นักเทรดจะต้องทำในขณะซื้อขาย ระบบจะให้คำตอบ ระบบนี้ทำให้นักเทรดมีความง่ายในการดำเนินการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าควรทำอะไร การทำให้การซื้อขายเป็นเครื่องจักรก็คือการไม่ปล่อยให้การตัดสินใจเป็นไปตามความเชื่อของนักเทรดเอง

1. ความเข้าใจในคำนิยามและการสร้างระบบการซื้อขาย

ระบบการซื้อขายคืออะไร? ระบบการซื้อขายคือระบบกฎการซื้อขายที่ครบถ้วน ระบบการซื้อขายที่ออกแบบมาอย่างดีจะต้องสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการปฏิบัติ ซึ่งต้องการให้มีกฎระเบียบที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอนของการตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งกฎเหล่านี้ต้องเป็นไปตามหลักการที่มีวัตถุประสงค์และไม่อาจตีความแตกต่างไปได้ นอกจากนี้ยังต้องสอดคล้องกับลักษณะทางจิตใจของผู้ใช้ ลักษณะทางสถิติของสินทรัพย์การลงทุน และลักษณะความเสี่ยงของเงินลงทุนอีกด้วย ระบบการซื้อขายที่แตกต่างกันไปตามกลยุทธ์การการดำเนินการต่าง ๆ นอกจากนี้ การสร้างระบบการซื้อขายยังต้องใช้ความพยายามและการฝึกฝนหลายปีในการซื้อขาย ความเข้าใจในจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง และการชี้ชัดถึงโอกาสที่มีอยู่ในตลาด เช่น คุณจะคว้าโอกาสใด โอกาสเหล่านั้นมีพื้นฐานจากอะไร และหลุมพรางคืออะไร คำตอบในประเด็นเหล่านี้ต้องซื่อสัตย์และละเอียด ซึ่งจะเป็นวัสดุพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการสร้างระบบการซื้อขายของคุณ

2. ความเข้าใจในส่วนประกอบของระบบการซื้อขาย

ระบบการซื้อขายที่ครบถ้วนควรมีองค์ประกอบเหล่านี้ ได้แก่ การเลือกประเภทของสินค้าที่จะซื้อขาย วิธีการวิเคราะห์เพื่อยืนยันช่วงเวลาที่จะเข้าตลาด ราคาที่จะเข้าซื้อขายคืออะไร วิธีการดำเนินการทำธุรกรรมนี้ งบประมาณที่ต้องลงทุน วิธีการวิเคราะห์ว่าราคามีแนวโน้มที่ถูกต้องหรือไม่ สถานการณ์ที่ปรากฏทำให้ต้องหยุดขาดทุนหรือหยุดทำกำไร การป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคืออะไร การจัดการความผิดพลาดของตนเอง และเมื่อระบบไม่มีประสิทธิภาพจะต้องทำอย่างไร องค์ประกอบเหล่านี้อาจดูเหมือนง่าย แต่การสร้างสัญญาณจะรวมความฉลาดสูงสุดไว้ ซึ่งเครื่องมือในการสร้างสัญญาณเหล่านี้เป็นเส้นแบ่งสำคัญระหว่างนักลงทุนที่มีประสบการณ์และนักลงทุนใหม่ หลายคนคิดว่าการปรับจุดหยุดขาดทุนให้เหมาะสมเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในระบบการซื้อขาย แต่เมื่อคุณมองไปข้างหน้า คุณจะพบว่าทุกขั้นตอนยากเย็นแค่ไหน

3. วิธีการตรวจสอบระบบการซื้อขาย

จุดประสงค์ของการตรวจสอบระบบคือการแยกแยะสิ่งที่ดีที่สุดในอดีตออกมาเพื่อตรวจสอบว่ามันยังคงสามารถทำงานได้ดีในอนาคต กฎสำคัญคือ ระบบที่ทำงานได้ดีในอดีตไม่ได้หมายความว่าจะทำงานได้ดีในอนาคตเสมอไป ดังนั้น 'กลยุทธ์การซื้อขายภายในวันที่สมบูรณ์แบบ' ระบุว่าวิธีการตรวจสอบระบบการซื้อขายควรรวมข้อมูลอย่างน้อยดังนี้: 1. ปีที่ทำการวิเคราะห์: ต้องมีความเห็นของตนเองในเรื่องระยะเวลาที่ทำการตรวจสอบ 2. จำนวนครั้งของการซื้อขายที่วิเคราะห์: ถ้าระบบของคุณสามารถให้ปริมาณการซื้อขายในอดีตที่เพียงพอ แนะนำให้ตรวจสอบอย่างน้อย 100 ครั้ง การตรวจสอบมากขึ้นย่อมดีกว่า 3. ขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้น: นี่สำคัญที่สุดในปัจจัยต่าง ๆ ของระบบการซื้อขาย ขาดทุนที่สูงเกินไปมักเป็นปัจจัยลบที่สำคัญ เพราะมันทำให้คุณจากไปจากตลาดฟอเร็กซ์ไปเร็วกว่าที่ระบบการซื้อขายจะทำกำไรได้ ดังนั้น คุณควรตรวจสอบการซื้อขายที่ขาดทุนสูงสุดเพื่อวิเคราะห์ว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้เกิดขาดทุน

4. การทำให้ระบบการซื้อขายมีประสิทธิภาพ

ในกระบวนการซื้อขาย หากต้องการให้ระบบการซื้อขายทำงานได้ จำเป็นต้องเข้าใจ เชื่อมั่น ปฏิบัติตาม ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำไป 1. ต้องเข้าใจระบบของคุณ: ระบบนี้ต้องพัฒนาขึ้นเอง เพื่อให้คุณเข้าใจความหมายของแต่ละส่วน ตลอดจนยอมรับความผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 2. ต้องเชื่อมั่นในระบบของคุณ: ประสบการณ์และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทำให้คุณเข้าใจเงื่อนไขความเป็นไปได้และโอกาสความสำเร็จ ซึ่งจะทำให้คุณมั่นใจในการตัดสินใจ 3. ต้องปฏิบัติตามระบบของคุณ: หากคุณมีความมั่นใจและปฏิบัติตามอย่างเหมือนเดิม คุณจะพบว่า การประเมินการซื้อขายจะต้องไม่พิจารณาแค่ขาดทุนหรือกำไร แต่ต้องดูว่าคุณสามารถควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่ 4. ต้องระมัดระวังในระบบ: เมื่อระบบทำผลงานได้ดี ยิ่งต้องระมัดระวังในการดำเนินการ 5. ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ระบบของคุณเมื่อไม่สามารถทำงานได้: ตลอดเวลาระบบการซื้อขายที่ใช้ไม่ได้ผลจะต้องถูกหลีกเลี่ยง

5. อุปสรรคในการติดตามระบบการซื้อขาย

ไม่ว่าระบบการซื้อขายของคุณจะสมบูรณ์เพียงใด ยังไงก็ตามคุณอาจเผชิญกับอุปสรรคในการติดตามระบบในระหว่างการซื้อขาย 1. ทุกระบบ ทุกวิธี ทุกนักเทรดจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ขาดทุน ซึ่งขาดทุนเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุด 2. ไม่มีใครรู้ได้ว่าระบบจะมีผลกำไรในอนาคตหรือไม่ 3. ระบบที่สร้างผลกำไรมักมีลักษณะที่ดูเหมือนจะไม่สร้างกำไร 4. การซื้อขายและติดตามระบบต้องทนต่อความรู้สึกที่ซับซ้อน 5. ไม่สามารถคิดเปลี่ยนแปลงระบบได้ตลอดเวลา วิธีการที่ทำให้เราพอใจในทุกกรณีอาจไม่มีอยู่จริง

6. การพิจารณาใหม่ในระบบการซื้อขาย

หลายคนบอกว่าระบบการซื้อขายของพวกเขาดีที่สุดและใช้ได้ทุกสภาพตลาด โดยที่บางคนยอมจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อซื้อมัน แต่คุณรู้ไหมว่าตลาดที่เขาซื้อขายคืออะไร? ระบบการซื้อขายของเขาเป็นการซื้อขายระยะยาวหรือระยะสั้น? ระบบนี้ดำเนินการในแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง หรือการเคลื่อนที่ในแนว sideways? คุณมีวิธีการวิเคราะห์แบบเทคนิคหรือพื้นฐาน? ลักษณะของคุณเหมาะกับการซื้อขายแนวโน้มหรือสวนทาง? ระบบการซื้อขายเดียวไม่สามารถปรับให้เข้ากับสภาพตลาดหลาย ๆ ชนิดได้ และลักษณะของตลาดต่าง ๆ ก็แตกต่างกันเอง ไม่ว่าคุณจะซื้อหรือสร้างระบบการซื้อขาย คุณต้องเข้าใจและตรวจสอบด้วยข้อมูลของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ผล

7. การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

แม้ว่าเราจะเข้าถึงนักการค้าเก่าแก่ได้ยาก แต่เราสามารถเปิดมุมมองและเรียนรู้จากหนังสือของพวกเขา ปัจจุบันมีหนังสือที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการซื้อขายหลายเล่ม เช่น 'นิสัยการลงทุนของบัฟเฟตต์และโซรอส' โดยมาร์ค ไทล์, 'ระบบการซื้อขายแบบเครื่องจักร' โดยเวสแมน, 'นักค้าเฉียบ' โดยคอฟแมน, 'การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง' โดยบาบค็อค, 'กลยุทธ์การซื้อขายในวันที่สมบูรณ์แบบ' โดยแจ็ค เบิร์นสตีน และ 'เส้นทางสู่การมีอิสรภาพทางการเงิน' โดยแซพ สรุปได้ว่า ในตลาดฟอเร็กซ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ กำไรคือผลตอบแทนจากความเสี่ยงที่คุณยอมรับ ดังนั้นการสร้างระบบการซื้อขายจึงทำให้การซื้อขายประสบความสำเร็จได้ดีขึ้น