1. ระบบการเทรดคืออะไร?

ความลับหนึ่งของการเทรดที่ประสบความสำเร็จคือการหาชุดระบบการเทรดที่เหมาะสมกับตัวคุณ ระบบการเทรดนี้ไม่ใช่ระบบเครื่องจักร แต่เป็นการออกแบบตามบุคลิกของคุณเอง มีแนวคิดการเทรดที่ชัดเจน การวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียด และแผนการดำเนินการที่ครบถ้วน ผู้ชนะในตลาดที่มีความเสี่ยงทุกคนมีระบบการเทรดส่วนตัว ดังนั้นการค้นหาระบบการเทรดที่เหมาะสมและการพัฒนาระบบการเทรดของตัวเองจึงเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนมืออาชีพทำทุกวันตลอดชีวิต

ระบบการเทรดคืออะไร?

ระบบการเทรดคือชุดของกฎการลงทุนที่สมบูรณ์ ระบบการเทรดที่ออกแบบมาอย่างดีต้องกำหนดข้อกำหนดที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุน ข้อกำหนดเหล่านี้ต้องเป็นข้อกำหนดที่เป็นกลางและสามารถตีความได้เพียงวิธีเดียว ระบบการเทรดที่ออกแบบมาอย่างดีต้องสอดคล้องกับลักษณะทางจิตวิทยาของผู้ใช้ ลักษณะของสถิติของวัตถุการลงทุน และลักษณะความเสี่ยงของเงินลงทุน

ลักษณะของระบบการเทรด

ลักษณะของระบบการเทรดอยู่ที่ความสมบูรณ์และความเป็นกลาง โดยรับประกันให้ผลลัพธ์ของระบบการเทรดสามารถทำซ้ำได้ จากทฤษฎี ถ้าผู้ใช้ทุกคนใช้งานในเงื่อนไขที่เหมือนกัน ผลลัพธ์ในการดำเนินการจะต้องเหมือนกัน โดยความสามารถในการทำซ้ำนี้เป็นวิทยาศาสตร์ของวิธีการ และระบบการเทรดเป็นวิธีการลงทุนที่มีลักษณะทางวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์ตลาดอย่างถูกต้อง

นักลงทุนส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นการตัดสินใจที่การวิเคราะห์และการตัดสินใจเกี่ยวกับตลาด ซึ่งอาจแตกต่างจากความเป็นจริง การลงทุนที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงแต่ต้องการการวิเคราะห์ตลาดที่ถูกต้อง แต่ยังต้องการการจัดการความเสี่ยงที่ถูกต้อง และการควบคุมจิตใจที่ถูกต้อง ระหว่างทั้งสามสิ่งนั้น การควบคุมจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด รองลงมาคือการจัดการความเสี่ยง และสุดท้ายคือทักษะในการวิเคราะห์ ซึ่งเรียกว่า 3M System (จิตใจ, เงิน, ตลาด)

การควบคุมความเสี่ยง

นักลงทุนถ้ามีจิตใจไม่ดี มักจะเบี่ยงเบนจากวิธีการวิเคราะห์ตลาดที่ถูกต้อง ไปใช้ความปรารถนาส่วนตัวแทนการวิเคราะห์ที่เป็นกลาง และมักจะเบี่ยงเบนจากหลักการจัดการความเสี่ยง

2. ต้องแก้ไขสองปัญหาใหญ่เพื่อทำกำไรที่มั่นคง

หากนักลงทุนต้องการทำกำไรอย่างมั่นคงในตลาดที่มีประสิทธิภาพ จะต้องแก้ไขสองปัญหาใหญ่:

1. ทำอย่างไรในการค้นหาส่วนที่ไม่เป็นแบบสุ่มในราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสูง?
2. ทำอย่างไรในการควบคุมจิตใจอ่อนแอของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้กระทบต่อการตัดสินใจที่มีเหตุผล

การพิสูจน์จากประสบการณ์ของนักลงทุนหลายคนแสดงให้เห็นว่าระบบการเทรดสามารถเป็นผู้ช่วยที่ทรงพลังในสองด้านนี้

3. คุณค่าหลักของระบบการเทรด

ระบบการเทรดที่ดีควรมีความสมบูรณ์และสามารถปรับตัวได้ตามสภาวะตลาด รวมถึงการมีระบบการติดตามแนวโน้มที่ดี เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลในช่วงเวลาที่เหมาะสม

4. การพัฒนาระบบการเทรดของตัวเอง

การสร้างระบบการเทรดที่เป็นของตัวเองควรรวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน พิจารณาข้อผิดพลาดจากการลงทุนก่อนหน้า และหาวิธีปรับระบบการเทรดให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด และการลงทุนที่ตั้งใจไว้

5. การจัดการเงิน

ในการเทรดระบบ การจัดการเงินจะต้องสะท้อนถึงสามระดับ ได้แก่ วงเงินที่ใช้ ซื้อหุ้น ขายหุ้นในแต่ละช่วงเวลา การควบคุมตำแหน่งและการจัดการพอร์ตการลงทุนจะช่วยให้นักลงทุนสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. แนวทางของระบบการเทรด

การสร้างระบบการเทรดที่มีคุณภาพต้องอิงจากการวิเคราะห์ประวัติการเคลื่อนไหวของตลาด การทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการทำงานในตลาดหุ้น